农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)
(011593)公募FOF
0.9501
0.99%+0.0093
单位净值 [2026-04-17]
0.9501
累计净值 [2026-04-17]
0.9595
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：9.55%
- 最近一年：37.86%
- 最近两年：32.75%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：-4.99%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：罗文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||