农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)

(011593)公募FOF
+添加自选
0.8931 -0.74%-0.0067
单位净值 [2026-03-04]
0.8931
累计净值 [2026-03-04]
0.8865 -0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.38%
  • 最近一季：5.19%
  • 最近半年：10.11%
  • 今年以来：2.97%
  • 最近一年：23.05%
  • 最近两年：25.45%
  • 最近三年：5.39%
  • 成立以来：-10.69%
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金经理：罗文波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
发表日期 标题
2024-07-18 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-07-18 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告
2024-06-28 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2024年第1次）
2024-06-28 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-04-18 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-18 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告
2024-04-02 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告
2024-03-28 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-19 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-25 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-10-25 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-08-25 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-25 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-07-24 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告
2023-07-20 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告
2023-07-20 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告
2023-06-29 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）
2023-06-29 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新