嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0671
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1512
累计净值 [2026-06-05]
1.0666
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0671 | 1.1512 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0676 | 1.1517 | +0.07% |
| 2026-06-03 | 1.0669 | 1.1510 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.0675 | 1.1516 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0675 | 1.1516 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0669 | 1.1510 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0667 | 1.1508 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0664 | 1.1505 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0653 | 1.1494 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0644 | 1.1485 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 0.02% | 0.54% | 1.06% | 1.67% | 1.50% | 1.53% |
| 同类型排名 | 807/7919 | 394/7919 | 685/7919 | 1175/7919 | 1956/7919 | 1111/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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崔思维 上任时间：2021-10-27
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧