万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0382
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1404
累计净值 [2026-04-22]
1.0385
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0382 | 1.1404 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0379 | 1.1401 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0377 | 1.1399 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0374 | 1.1396 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0365 | 1.1387 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0362 | 1.1384 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0358 | 1.1380 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0355 | 1.1377 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0352 | 1.1374 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0351 | 1.1373 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 0.19% | 0.44% | 0.90% | 1.28% | 0.99% | 1.04% |
| 同类型排名 | 2211/7863 | 3693/7863 | 2511/7863 | 3764/7863 | 5819/7863 | 3511/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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石东 上任时间：2023-08-07
石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监助理、基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型 展开∨ 收起∧