万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

(011952)公募债券型
+添加自选
1.0382 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1404
累计净值 [2026-04-22]
1.0385 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：9.22%
  • 成立以来：14.75%
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金经理：石东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据