万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0316
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1338
累计净值 [2026-03-09]
1.0305
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：0.68%
- 最近三年：2.51%
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-27 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-01 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-26 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.02 | 2022-03-01 |