万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

(011952)公募债券型
+添加自选
1.0430 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1452
累计净值 [2026-06-05]
1.0424 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：9.06%
  • 成立以来：15.28%
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金经理：石东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据