万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

(011952)公募债券型
+添加自选
1.0327 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1349
累计净值 [2026-03-06]
1.0326 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-1.27%
  • 最近两年：0.73%
  • 最近三年：2.67%
  • 成立以来：3.27%
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金经理：石东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据