万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0230
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1252
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家