万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0316
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1338
累计净值 [2026-03-09]
1.0305
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：0.68%
- 最近三年：2.51%
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|