招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.2142
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3062
累计净值 [2026-04-22]
1.2146
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：17.97%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2142 | 1.3062 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.2138 | 1.3058 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2135 | 1.3055 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.2131 | 1.3051 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.2126 | 1.3046 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.2124 | 1.3044 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.2124 | 1.3044 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.2122 | 1.3042 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.2115 | 1.3035 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.2112 | 1.3032 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债发起式D | 0.15% | 0.65% | 1.31% | 2.27% | 3.54% | 1.60% |
| 同类型排名 | 3970/7863 | 1972/7863 | 513/7863 | 1008/7863 | 1372/7863 | 1328/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王景绰 上任时间：2025-05-23
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧