招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.1307
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.2227
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1307 | 1.2227 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1310 | 1.2230 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.1316 | 1.2236 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1311 | 1.2231 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.1304 | 1.2224 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1299 | 1.2219 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.1293 | 1.2213 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1289 | 1.2209 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1289 | 1.2209 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.1283 | 1.2203 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债发起式D | 0.24% | 0.70% | 1.32% | 2.40% | 3.95% | 1.53% |
| 同类型排名 | 2149/4277 | 1641/4277 | 2676/4277 | 2164/4277 | 1595/4277 | 2327/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2021-04-09
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |