招商招瑞纯债发起式D

(011953)公募债券型
+添加自选
1.2049 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.2969
累计净值 [2026-03-12]
1.2051 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：3.62%
  • 最近两年：7.25%
  • 最近三年：7.46%
  • 成立以来：7.87%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据