招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.2047
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2967
累计净值 [2026-03-10]
1.2048
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.05 | 2022-01-25 |