招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.1303
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-05-06]
1.2223
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||