招商招瑞纯债发起式D

(011953)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.2289 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-24]
1.3209
累计净值 [2026-08-24]
1.2293 0.03%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：2.83%
  • 最近一年：4.05%
  • 最近两年：7.44%
  • 最近三年：10.91%
  • 成立以来：19.40%
  • 成立日期：2021-04-09
    最新份额：0.54亿
    最新规模：7.21亿元
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 21%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王景绰
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细