招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.1827
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.2747
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图