兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0791
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1917
累计净值 [2026-06-05]
1.0790
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：20.47%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0791 | 1.1917 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0792 | 1.1918 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0791 | 1.1917 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0789 | 1.1915 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.0784 | 1.1910 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0781 | 1.1907 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0779 | 1.1905 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0773 | 1.1899 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0770 | 1.1896 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0770 | 1.1896 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 0.09% | 0.41% | 0.90% | 1.67% | 2.21% | 1.41% |
| 同类型排名 | 476/7919 | 1354/7919 | 1601/7919 | 1724/7919 | 1495/7919 | 1842/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
冯小波 上任时间：2021-06-08
冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧