兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0746
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1872
累计净值 [2026-04-22]
1.0749
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：19.97%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
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