兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0791
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1917
累计净值 [2026-06-05]
1.0790
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：20.47%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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