兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0765
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1891
累计净值 [2026-06-12]
1.0760
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：20.18%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细