兴业嘉福一年定开债券发起式

(011960)公募债券型
+添加自选
1.0837 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1823
累计净值 [2026-03-06]
1.0839 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：5.15%
  • 最近三年：7.51%
  • 成立以来：8.37%
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：37.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据