兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0837
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1823
累计净值 [2026-03-06]
1.0839
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-05-31 |
| 8 | 0.02 | 2022-02-24 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-16 |