兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0791
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1917
累计净值 [2026-06-05]
1.0790
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：20.47%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-05-31 |
| 9 | 0.02 | 2022-02-24 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-16 |