诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.6463
2.29%+0.0148
单位净值 [2024-04-26]
0.6463
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：-3.88%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：-16.94%
- 最近两年：-10.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.37%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.6463 | 0.6463 | 2.29% |
| 2024-04-25 | 0.6318 | 0.6318 | -0.50% |
| 2024-04-24 | 0.6350 | 0.6350 | 0.75% |
| 2024-04-23 | 0.6303 | 0.6303 | 1.17% |
| 2024-04-22 | 0.6230 | 0.6230 | 0.34% |
| 2024-04-19 | 0.6209 | 0.6209 | -2.07% |
| 2024-04-18 | 0.6340 | 0.6340 | 0.99% |
| 2024-04-17 | 0.6278 | 0.6278 | 1.11% |
| 2024-04-16 | 0.6209 | 0.6209 | -1.83% |
| 2024-04-15 | 0.6325 | 0.6325 | 1.30% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值发现一年持有混合 | 1.15% | 1.83% | 10.19% | -5.15% | -18.08% | -0.73% |
| 同类型排名 | 1359/8679 | 1464/8679 | 1545/8679 | 6519/8679 | 6204/8679 | 4733/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.66亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2021-06-01
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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