诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.9798
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
0.9798
累计净值 [2026-04-21]
0.9812
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：36.65%
- 最近两年：57.80%
- 最近三年：24.51%
- 成立以来：-2.02%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9798 | 0.9798 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 0.9784 | 0.9784 | +1.07% |
| 2026-04-17 | 0.9680 | 0.9680 | +2.12% |
| 2026-04-16 | 0.9479 | 0.9479 | +2.01% |
| 2026-04-15 | 0.9292 | 0.9292 | -0.94% |
| 2026-04-14 | 0.9380 | 0.9380 | +1.69% |
| 2026-04-13 | 0.9224 | 0.9224 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 0.9219 | 0.9219 | +2.27% |
| 2026-04-09 | 0.9014 | 0.9014 | -0.70% |
| 2026-04-08 | 0.9078 | 0.9078 | +5.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值发现一年持有混合 | 4.46% | 4.32% | 2.00% | 3.78% | 36.65% | 9.08% |
| 同类型排名 | 1103/9844 | 4680/9844 | 2847/9844 | 4947/9844 | 3279/9844 | 2882/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2021-06-01
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧