中欧兴悦债券A
(012240)公募债券型
1.0947
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1278
累计净值 [2026-04-22]
1.0950
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||