中欧兴悦债券A
(012240)公募债券型
1.0739
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1070
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：苏佳 闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.75 | 13.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.50 | 83.63% | 83.67% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.30 | 2.18% | 2.18% |
| 2024-12-31 | 12.76 | 9.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.72 | 99.63% | 99.72% | 0.04 | 0.37% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.65 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.65 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 99.65% | 99.66% | 0.01 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.87 | 8.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.87 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 13.46 | 13.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.46 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.28 | 95.23% | 95.23% | 0.06 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 22.35 | 16.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.13 | 92.78% | 94.55% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 1.21 | 7.15% | 5.40% |