中欧兴悦债券A
(012240)公募债券型
1.0873
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1204
累计净值 [2026-03-09]
1.0869
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：1.63%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-04 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-04 | 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-07-03 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-25 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-02 | 中欧兴悦债券型证券投资基金C类基金份额实施销售服务费费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-11 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司关于中欧兴悦债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-09 | 中欧兴悦债券型证券投资基金托管协议（修订） |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同（修订） |