中欧兴悦债券A
(012240)公募债券型
1.0742
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.0792
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.55%
- 最近半年:2.14%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:5.77%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.95%
- 成立日期:2021-07-23
- 基金经理:王慧杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |