中欧兴悦债券A
(012240)公募债券型
1.0877
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1208
累计净值 [2026-03-06]
1.0879
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-23 |