招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)公募股票型
0.6232
-0.40%-0.0027
单位净值 [2026-04-21]
0.7082
累计净值 [2026-04-21]
0.6207
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.96%
- 最近一季：-10.28%
- 最近半年：-20.19%
- 今年以来：-11.82%
- 最近一年：-22.84%
- 最近两年：-31.16%
- 最近三年：-44.17%
- 成立以来：-54.09%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：192.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：437.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.6232 | 0.7082 | -0.40% |
| 2026-04-20 | 0.6257 | 0.7107 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 0.6258 | 0.7108 | -1.88% |
| 2026-04-16 | 0.6378 | 0.7228 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 0.6367 | 0.7217 | +0.39% |
| 2026-04-14 | 0.6342 | 0.7192 | +0.92% |
| 2026-04-13 | 0.6284 | 0.7134 | -0.48% |
| 2026-04-10 | 0.6314 | 0.7164 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 0.6312 | 0.7162 | -1.74% |
| 2026-04-08 | 0.6424 | 0.7274 | +1.65% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数(LOF)C | -1.73% | -3.96% | -10.28% | -20.19% | -22.84% | -11.82% |
| 同类型排名 | 4735/5153 | 4644/5153 | 4393/5153 | 4359/5153 | 3727/5153 | 4579/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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侯昊 上任时间：2021-05-18
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧