招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)公募股票型
0.5537
0.02%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
0.6387
累计净值 [2026-06-05]
0.5905
+0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.08%
- 最近一季：-15.00%
- 最近半年：-25.64%
- 今年以来：-21.65%
- 最近一年：-25.64%
- 最近两年：-39.60%
- 最近三年：-45.84%
- 成立以来：-59.21%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：226.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：404.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5537 | 0.6387 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 0.5536 | 0.6386 | -2.00% |
| 2026-06-03 | 0.5649 | 0.6499 | -1.14% |
| 2026-06-02 | 0.5714 | 0.6564 | -1.50% |
| 2026-06-01 | 0.5801 | 0.6651 | -0.63% |
| 2026-05-29 | 0.5838 | 0.6688 | +3.13% |
| 2026-05-28 | 0.5661 | 0.6511 | -2.53% |
| 2026-05-27 | 0.5808 | 0.6658 | +2.11% |
| 2026-05-26 | 0.5688 | 0.6538 | -0.87% |
| 2026-05-25 | 0.5738 | 0.6588 | +1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数(LOF)C | -5.16% | -11.08% | -15.00% | -25.64% | -25.64% | -21.65% |
| 同类型排名 | 1020/6361 | 998/6361 | 1051/6361 | 1029/6361 | 937/6361 | 1050/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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侯昊 上任时间：2021-05-18
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧