上银慧嘉利债券

(012465)公募债券型
+添加自选
1.0691 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1591
累计净值 [2026-06-05]
1.0692 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：5.62%
  • 最近三年：10.29%
  • 成立以来：16.70%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：傅芳芳,王辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：127.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：154.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.06911.1591+0.01%
2026-06-041.06901.1590+0.01%
2026-06-031.06891.1589+0.02%
2026-06-021.06871.1587+0.02%
2026-06-011.06851.1585+0.04%
2026-05-291.06811.1581+0.01%
2026-05-281.06801.1580+0.04%
2026-05-271.06761.1576+0.03%
2026-05-261.06731.1573+0.03%
2026-05-251.06701.1570+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银慧嘉利债券0.09%0.45%1.06%1.78%2.13%1.64%
同类型排名2720/79192248/79191812/79192370/79192736/79192298/7919
四分位排名
良好
良好
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

傅芳芳 上任时间：2024-06-24

傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。2024年6月24日起担任上银慧增利货币市场基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

王辉 上任时间：2025-04-03

王辉先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2018年7月至2023年3月在上海海通证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理等职务,2023年4月加入上银基金,曾任专户投资部主管、高级投资经理等职务,现任固定收益部基金经理。2024年9月26日起担任上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧