上银慧嘉利债券
(012465)公募债券型
1.0691
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1591
累计净值 [2026-06-05]
1.0692
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：傅芳芳,王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：154.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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