上银慧嘉利债券
(012465)公募债券型
1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1510
累计净值 [2026-04-02]
1.0611
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：傅芳芳,王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：172.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.03 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-14 |