上银慧嘉利债券
(012465)公募债券型
1.0459
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1359
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：傅芳芳 王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023500 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.020400 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.007100 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.025500 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.013500 | 2022-03-14 |