上银慧嘉利债券
(012465)公募债券型
1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1510
累计净值 [2026-04-02]
1.0611
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：傅芳芳,王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：172.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-29 | 上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月) |
| 2024-06-28 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） |
| 2024-06-28 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-06-24 | 证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-06-24 | 上银基金管理有限公司上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-24 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-06-24 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-06-24 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-22 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2024-01-22 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第2号）编制日期：2023年12月02日 |
| 2023-12-29 | 上银基金管理有限公司上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-29 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2023-12-19 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 |