上银慧嘉利债券

(012465)公募债券型
+添加自选
1.0610 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1510
累计净值 [2026-04-02]
1.0611 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：3.59%
  • 最近三年：5.24%
  • 成立以来：6.10%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：傅芳芳,王辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：127.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：172.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据