上银慧嘉利债券

(012465)公募债券型
+添加自选
1.0691 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1591
累计净值 [2026-06-05]
1.0692 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：5.62%
  • 最近三年：10.29%
  • 成立以来：16.70%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：傅芳芳,王辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：127.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：154.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据