天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0454
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0622
累计净值 [2026-04-21]
1.0457
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0454 | 1.0622 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0451 | 1.0619 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0450 | 1.0618 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0440 | 1.0608 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0438 | 1.0606 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0435 | 1.0603 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0433 | 1.0601 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0428 | 1.0596 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0424 | 1.0592 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.0427 | 1.0595 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治鑫祥利率债债券A | 0.18% | 0.53% | 1.04% | 1.19% | 0.96% | 1.31% |
| 同类型排名 | 2571/7863 | 2466/7863 | 1188/7863 | 4126/7863 | 5871/7863 | 1936/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郝杰 上任时间：2023-07-10
郝杰女士:本科,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧