工银瑞富一年定开纯债发起式

(012742)公募债券型
+添加自选
1.0393 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0893
累计净值 [2026-04-22]
1.0400 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：2.51%
  • 最近两年：6.10%
  • 最近三年：7.85%
  • 成立以来：9.03%
  • 成立日期：2022-02-28
  • 基金经理：曲鸿昊,王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据