工银瑞富一年定开纯债发起式
(012742)公募债券型
1.0293
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0293
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.93%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 94.88% | 95.31% | 0.01 | 5.11% | 4.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.58% | 94.85% | 0.01 | 5.42% | 5.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 81.49% | 81.60% | 0.01 | 5.59% | 5.55% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 92.29% | 92.33% | 0.01 | 5.13% | 5.10% | 0.00 | 2.58% | 2.57% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 93.18% | 93.21% | 0.01 | 6.82% | 6.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 93.48% | 93.50% | 0.01 | 6.51% | 6.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 49.53% | 49.63% | 0.01 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |