工银瑞富一年定开纯债发起式
(012742)公募债券型
1.0308
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0808
累计净值 [2026-03-06]
1.0310
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-2.33%
- 最近两年：0.48%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：3.08%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-08-20 |