工银瑞富一年定开纯债发起式
(012742)公募固收增强型债券型
1.0528
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-09-04]
1.1028
累计净值 [2026-09-04]
1.0530
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：10.45%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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