工银瑞富一年定开纯债发起式
(012742)公募债券型
1.0304
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0804
累计净值 [2026-03-10]
1.0305
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-2.20%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：2.11%
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||