易方达标普生物科技美元汇C

(012867)公募QDII

+添加自选

0.1741 -0.11%-0.0002

单位净值 [2022-11-15]

0.1741

累计净值 [2022-11-15]

最近一月：7.27%
最近一季：-11.22%
最近半年：19.25%
今年以来：-25.02%

最近一年：-31.83%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：-33.40%

成立日期：2021-07-23
基金经理：宋钊贤
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.11亿
季报日期：2022-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：---
季报日期：2022-03-31
投资风格：
管理公司：易方达

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-11-30	0.1737	0.1737	4.39%
2022-11-29	0.1664	0.1664	0.48%
2022-11-28	0.1656	0.1656	-1.66%
2022-11-25	0.1684	0.1684	0.06%
2022-11-23	0.1683	0.1683	-0.06%
2022-11-22	0.1684	0.1684	1.38%
2022-11-21	0.1661	0.1661	-1.37%
2022-11-18	0.1684	0.1684	0.54%
2022-11-17	0.1675	0.1675	-1.06%
2022-11-16	0.1693	0.1693	-2.76%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-04-10

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
易方达标普生物科技美元汇C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.58%	1.20%	4.60%	11.47%	1.95%	7.86%
深证成指	-0.15%	2.52%	3.17%	12.83%	-0.73%	7.96%
沪深300	0.35%	2.11%	2.17%	10.32%	-2.98%	6.43%
股票型	0.42%	3.08%	2.85%	9.40%	3.75%	6.05%
混合型	0.15%	1.80%	0.71%	4.02%	2.32%	3.23%
债券型	0.09%	0.54%	1.10%	0.77%	2.21%	1.39%
FOF	0.17%	1.43%	0.29%	0.55%	0.38%	2.90%
QDII	1.56%	6.21%	-4.81%	17.07%	2.69%	-0.02%
另类投资	0.32%	2.20%	2.04%	3.99%	2.12%	2.47%
ETF	0.43%	4.93%	5.11%	14.62%	5.63%	8.37%
净值货币型	0.03%	0.18%	0.57%	0.00%	0.00%	0.57%
交易货币型	0.03%	0.16%	-1.18%	0.00%	0.00%	-1.18%

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时间	总份额	持有人数
2023-12-31	0.03亿份	未公布
2023-09-30	0.03亿份	未公布
2023-06-30	0.08亿份	未公布
2023-03-31	0.09亿份	未公布
2022-03-31	0.11亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

基金经理更多

宋钊贤上任时间：2021-07-23

宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年09月05日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证5 展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-04-20	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-04-20	易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-03-26	关于旗下部分基金2024年3月29日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-02-08	普信息科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2024-02-08	普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新
2024-02-06	关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-01-19	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告
2024-01-10	关于旗下部分基金2024年1月15日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-01-09	关于易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年境外主要投资市场节假日暂停赎回业务的公告
2023-12-20	关于旗下部分基金2023年12月25日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2023-11-20	关于旗下部分基金2023年11月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2023-11-16	普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2023-10-25	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告
2023-09-07	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知
2023-08-30	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30	关于旗下部分基金2023年9月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告