易方达标普生物科技美元汇C

(012867)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.2431 -1.86%-0.0046
单位净值 [2026-03-05]
0.2431
累计净值 [2026-03-05]
0.2386 -1.86%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.36%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：27.48%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：37.34%
  • 最近两年：34.91%
  • 最近三年：40.60%
  • 成立以来：-7.00%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：宋钊贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
发表日期 标题
2024-07-18 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告
2024-07-17 普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2024-07-17 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2024-07-13 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
2024-07-01 关于旗下部分基金2024年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-06-29 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2024-06-27 普信息科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2024-06-27 普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2024-06-26 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2024-06-14 关于旗下部分基金2024年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-05-22 关于旗下部分基金2024年5月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-05-10 普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2024-04-20 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-04-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-03-26 关于旗下部分基金2024年3月29日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-02-08 普信息科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2024-02-08 普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新