易方达标普生物科技美元汇C
(012867)公募QDII
0.1741
-0.11%-0.0002
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：-11.22%
- 最近半年：19.25%
- 今年以来：-25.02%
- 最近一年：-31.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.40%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
0.1737 |
0.1737 |
4.39% |
| 2 |
2022-11-29 |
0.1664 |
0.1664 |
0.48% |
| 3 |
2022-11-28 |
0.1656 |
0.1656 |
-1.66% |
| 4 |
2022-11-25 |
0.1684 |
0.1684 |
0.06% |
| 5 |
2022-11-23 |
0.1683 |
0.1683 |
-0.06% |
| 6 |
2022-11-22 |
0.1684 |
0.1684 |
1.38% |
| 7 |
2022-11-21 |
0.1661 |
0.1661 |
-1.37% |
| 8 |
2022-11-18 |
0.1684 |
0.1684 |
0.54% |
| 9 |
2022-11-17 |
0.1675 |
0.1675 |
-1.06% |
| 10 |
2022-11-16 |
0.1693 |
0.1693 |
-2.76% |
| 11 |
2022-11-15 |
0.1741 |
0.1741 |
-0.11% |
| 12 |
2022-11-14 |
0.1743 |
0.1743 |
-0.85% |
| 13 |
2022-11-11 |
0.1758 |
0.1758 |
1.79% |
| 14 |
2022-11-10 |
0.1727 |
0.1727 |
7.40% |
| 15 |
2022-11-09 |
0.1608 |
0.1608 |
-3.25% |
| 16 |
2022-11-08 |
0.1662 |
0.1662 |
0.91% |
| 17 |
2022-11-07 |
0.1647 |
0.1647 |
-1.02% |
| 18 |
2022-11-04 |
0.1664 |
0.1664 |
-0.78% |
| 19 |
2022-11-03 |
0.1677 |
0.1677 |
-0.59% |
| 20 |
2022-11-02 |
0.1687 |
0.1687 |
-1.98% |