易方达标普生物科技美元汇C
(012867)公募QDIILOF指数型
0.1874
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单位净值 [2025-09-17]
0.1874
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：12.89%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：-8.23%
- 最近两年：17.42%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：-81.26%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 31503.33 | 94.45% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 27983.21 | 94.28% | 100.00% |