易方达标普生物科技美元汇C
(012867)公募QDIILOF指数型
0.2675
-0.67%-0.0018
单位净值 [2026-04-20]
0.2675
累计净值 [2026-04-20]
0.2657
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.25%
- 最近一季：8.56%
- 最近半年：35.03%
- 今年以来：11.23%
- 最近一年：73.03%
- 最近两年：45.86%
- 最近三年：60.47%
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 50439.70 | 93.31% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 31503.33 | 94.45% | 100.00% |