易方达标普生物科技美元汇C
(012867)公募QDII
0.2561
-0.77%+0.0000
单位净值 [2026-05-22]
0.2561
累计净值 [2026-05-22]
0.2539
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.97%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：11.35%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：59.37%
- 最近两年：36.66%
- 最近三年：42.04%
- 成立以来：-2.03%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.2561 | 0.2561 | -0.77% |
| 2026-05-21 | 0.2581 | 0.2581 | +0.78% |
| 2026-05-20 | 0.2561 | 0.2561 | +3.64% |
| 2026-05-19 | 0.2471 | 0.2471 | -0.64% |
| 2026-05-18 | 0.2487 | 0.2487 | -2.16% |
| 2026-05-15 | 0.2542 | 0.2542 | -2.98% |
| 2026-05-14 | 0.2620 | 0.2620 | -0.68% |
| 2026-05-13 | 0.2638 | 0.2638 | +0.61% |
| 2026-05-12 | 0.2622 | 0.2622 | +0.19% |
| 2026-05-11 | 0.2617 | 0.2617 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技美元汇C | 0.75% | -3.97% | 6.13% | 11.35% | 59.37% | 6.49% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |