易方达标普生物科技美元汇C

(012867)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.2561 -0.77%+0.0000
单位净值 [2026-05-22]
0.2561
累计净值 [2026-05-22]
0.2539 +0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-3.97%
  • 最近一季：6.13%
  • 最近半年：11.35%
  • 今年以来：6.49%
  • 最近一年：59.37%
  • 最近两年：36.66%
  • 最近三年：42.04%
  • 成立以来：-2.03%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：宋钊贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%