万家鼎鑫一年定开债发起式

(012935)公募债券型
+添加自选
1.0622 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-17]
1.1394
累计净值 [2026-04-17]
1.0630 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：9.83%
  • 成立以来：14.47%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据