万家鼎鑫一年定开债发起式
(012935)公募债券型
1.0686
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1458
累计净值 [2026-06-05]
1.0688
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：15.16%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |