万家鼎鑫一年定开债发起式

(012935)公募债券型
+添加自选
1.0653 -0.31%-0.0036
单位净值 [2026-06-12]
1.1425
累计净值 [2026-06-12]
1.0620 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：4.50%
  • 最近三年：9.10%
  • 成立以来：14.80%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%