万家鼎鑫一年定开债发起式

(012935)公募债券型
+添加自选
1.0567 0.13%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.1339
累计净值 [2026-03-06]
1.0581 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：0.66%
  • 最近两年：2.47%
  • 最近三年：4.24%
  • 成立以来：5.67%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据